天弘安康颐享12个月持有A

(012069)公募混合型
1.0869 -0.29%-0.0032
单位净值 [2025-10-10]
1.0969
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.69%
  • 最近一季:2.00%
  • 最近半年:3.53%
  • 今年以来:3.37%
  • 最近一年:5.70%
  • 最近两年:9.16%
  • 最近三年:9.10%
  • 成立以来:9.75%
  • 成立日期:2021-06-08
  • 基金经理:姜晓丽 胡彧
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.75亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 914.03 2.92% 46.84%
金融业 300.08 0.96% 15.38%
租赁和商务服务业 219.00 0.70% 11.22%
批发和零售业 204.05 0.65% 10.46%
交通运输、仓储和邮政业 177.00 0.57% 9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 137.39 0.44% 7.04%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1898.58 5.28% 76.92%
金融业 257.28 0.71% 10.42%
交通运输、仓储和邮政业 142.00 0.39% 5.75%
租赁和商务服务业 140.40 0.39% 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.91 0.08% 1.21%