中银创业板ETF发起联接A
(012116)公募股票型ETF联接指数型
0.6499
-1.08%-0.0070
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:5.08%
- 最近一季:8.33%
- 最近半年:-5.98%
- 今年以来:-0.52%
- 最近一年:-15.67%
- 最近两年:-16.55%
- 最近三年:-34.98%
- 成立以来:-35.01%
- 成立日期:2021-04-29
- 基金经理:张艺敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159821 |
中银证券创业板ETF |
92.64% |
0.00 |
1172.15 |
0.00 (-0.19%) |
季报日期: 2023-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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1 |
159821 |
中银证券创业板ETF |
92.64% |
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1172.15 |
|
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季报日期: 2023-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159821 |
中银证券创业板ETF |
92.45% |
0.00 |
1186.31 |
0.00 (1.05%) |
季报日期: 2023-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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季报日期: 2023-06-30 |
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1 |
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中银证券创业板ETF |
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1381.10 |
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季报日期: 2023-06-30 |
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季报日期: 2023-03-31 |
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基金名称 |
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持仓变动 |
1 |
159821 |
中银证券创业板ETF |
90.76% |
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1293.03 |
0.00 (0.18%) |
季报日期: 2023-03-31 |
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占净值比例 |
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季报日期: 2022-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
1 |
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中银证券创业板ETF |
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季报日期: 2022-12-31 |
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季报日期: 2022-09-30 |
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持仓变动 |
1 |
159821 |
中银证券创业板ETF |
94.37% |
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1144.44 |
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季报日期: 2022-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
1 |
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中银证券创业板ETF |
93.17% |
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季报日期: 2022-03-31 |
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占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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1 |
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中银证券创业板ETF |
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季报日期: 2022-03-31 |
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|
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季报日期: 2021-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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159821 |
中银证券创业板ETF |
93.96% |
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1314.68 |
|
0.00 (-2.51%) |
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季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159821 |
中银证券创业板ETF |
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1305.91 |
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季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159821 |
中银证券创业板ETF |
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1305.91 |
|
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季报日期: 2021-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159821 |
中银证券创业板ETF |
84.88% |
0.00 |
1228.61 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159821 |
中银证券创业板ETF |
84.88% |
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|
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