中银创业板ETF发起联接A
(012116)公募股票型ETF联接指数型
0.6499
-1.08%-0.0070
单位净值 [2024-05-10]
0.6499
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：8.33%
- 最近半年：-5.98%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：-15.67%
- 最近两年：-16.55%
- 最近三年：-34.98%
- 成立以来：-35.01%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.92% | 7.32% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.30% | 8.33% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.44% | 7.35% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.69% | 7.82% | 0.00 | 2.55% | 2.52% |
| 2022-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.01% | 10.11% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.55% | 7.70% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 30.74% | 24.40% | 0.00 | 2.07% | 1.64% |
| 2022-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 2.11% | 2.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.31% | 8.20% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 2.49% | 2.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.34% | 6.30% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2021-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 7.26% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.58% | 0.07% | 0.00 | 0.28% | 0.00% |