工银中债1-5年进出口行E
(012168)公募债券型指数型
1.0705
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-07-01]
1.0778
累计净值 [2025-07-01]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：3.21%
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1.0705 | 1.0778 | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.0703 | 1.0776 | -0.01% |
| 2025-06-27 | 1.0704 | 1.0777 | 0.03% |
| 2025-06-26 | 1.0701 | 1.0774 | 0.01% |
| 2025-06-25 | 1.0700 | 1.0773 | -0.02% |
| 2025-06-24 | 1.0702 | 1.0775 | -0.04% |
| 2025-06-23 | 1.0706 | 1.0779 | 0.01% |
| 2025-06-20 | 1.0705 | 1.0778 | 0.04% |
| 2025-06-19 | 1.0701 | 1.0774 | 0.03% |
| 2025-06-18 | 1.0698 | 1.0771 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中债1-5年进出口行E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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汪湛 上任时间：2022-11-02
汪湛先生:硕士,2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理、量化高级研究员。2021年8月19日至今,担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日至2022年5月18日,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;202 展开∨ 收起∧
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