工银中债1-5年进出口行E
(012168)公募债券型指数型
1.0705
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-07-01]
1.0778
累计净值 [2025-07-01]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：3.21%
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||