工银中债1-5年进出口行E
(012168)公募债券型指数型
1.0705
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-07-01]
1.0778
累计净值 [2025-07-01]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：3.21%
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002400 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.002400 | 2025-05-21 |
| 3 | 0.002500 | 2025-04-23 |
| 4 | 0.002600 | 2025-01-14 |
| 5 | 0.002600 | 2024-12-11 |
| 6 | 0.002700 | 2024-11-18 |
| 7 | 0.002800 | 2024-10-25 |
| 8 | 0.002900 | 2022-07-14 |