招商品质成长混合A
(012186)公募混合型
0.8439
1.38%+0.0117
单位净值 [2025-10-21]
0.8439
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-2.39%
- 最近一季：7.57%
- 最近半年：38.00%
- 今年以来：46.92%
- 最近一年：34.49%
- 最近两年：20.94%
- 最近三年：3.17%
- 成立以来：-15.61%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：李佳存
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.8439 | 0.8439 | 1.38% |
| 2025-10-20 | 0.8324 | 0.8324 | 1.33% |
| 2025-10-17 | 0.8215 | 0.8215 | -2.57% |
| 2025-10-16 | 0.8432 | 0.8432 | -0.17% |
| 2025-10-15 | 0.8446 | 0.8446 | 2.62% |
| 2025-10-14 | 0.8230 | 0.8230 | -3.89% |
| 2025-10-13 | 0.8563 | 0.8563 | -1.13% |
| 2025-10-10 | 0.8661 | 0.8661 | -3.65% |
| 2025-10-09 | 0.8989 | 0.8989 | 0.63% |
| 2025-09-30 | 0.8933 | 0.8933 | 2.16% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质成长混合A | 2.54% | -2.39% | 7.57% | 38.00% | 34.49% | 46.92% |
| 同类型排名 | 1679/8657 | 6900/8657 | 4987/8657 | 1565/8657 | 1968/8657 | 1121/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.54亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.53亿份 | 14463 |
基金经理
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李佳存 上任时间：2021-09-23
李佳存先生:经济学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)。2020年6月17日担任招商创新增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-22 | 招商品质成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 招商品质成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-28 | 招商品质成长混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商品质成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商品质成长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-04-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商品质成长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-13 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |