汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012190)公募FOF
1.0697
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：6.98%
- 最近半年：8.13%
- 今年以来：8.98%
- 最近一年：13.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：李彪 蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0697 |
1.0697 |
0.15% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0696 |
1.0696 |
0.32% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0662 |
1.0662 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0656 |
1.0656 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0656 |
1.0656 |
0.13% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0642 |
1.0642 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0657 |
1.0657 |
1.02% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0549 |
1.0549 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.26% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0563 |
1.0563 |
1.06% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0452 |
1.0452 |
-1.08% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0566 |
1.0566 |
0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.84% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0643 |
1.0643 |
0.77% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0562 |
1.0562 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0549 |
1.0549 |
0.68% |