招商品质生活混合C

(012197)公募混合型
+添加自选
0.6071 0.68%+0.0041
单位净值 [2024-05-17]
0.6071
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：7.47%
  • 最近一季：11.35%
  • 最近半年：-4.08%
  • 今年以来：-0.75%
  • 最近一年：-6.33%
  • 最近两年：-20.88%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-39.29%
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金经理：王景
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.95亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 88026.90 52.62% 82.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 5419.61 3.24% 5.06%
交通运输、仓储和邮政业 3131.49 1.87% 2.92%
建筑业 2048.12 1.22% 1.91%
房地产业 2043.02 1.22% 1.91%
金融业 2021.79 1.21% 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 1653.99 0.99% 1.54%
科学研究和技术服务业 893.98 0.53% 0.83%
批发和零售业 708.62 0.42% 0.66%
公共管理、社会保障和社会组织 535.32 0.32% 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 531.91 0.32% 0.50%
租赁和商务服务业 146.29 0.09% 0.14%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 76998.23 45.42% 78.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 7547.22 4.45% 7.65%
批发和零售业 5976.91 3.53% 6.06%
金融业 2492.39 1.47% 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 1973.82 1.16% 2.00%
房地产业 1671.37 0.99% 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 1247.26 0.74% 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 263.02 0.16% 0.27%
建筑业 249.87 0.15% 0.25%
农、林、牧、渔业 174.57 0.10% 0.18%
科学研究和技术服务业 70.85 0.04% 0.07%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 88683.56 46.11% 68.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 15821.59 8.23% 12.26%
采矿业 8915.19 4.64% 6.91%
批发和零售业 8673.70 4.51% 6.72%
金融业 3850.70 2.00% 2.98%
住宿和餐饮业 2089.24 1.09% 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 944.01 0.49% 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 10.42 0.01% 0.01%
建筑业 7.73 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 7.35 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.01 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 1.58 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.71 0.00% 0.00%