招商品质生活混合C
(012197)公募混合型
0.7370
0.44%+0.0032
单位净值 [2025-10-23]
0.7370
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：4.84%
- 最近半年：15.12%
- 今年以来：16.10%
- 最近一年：17.06%
- 最近两年：22.26%
- 最近三年：-0.81%
- 成立以来：-26.30%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||