工银新价值灵活配置混合C

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2096.83	41.13%	44.80%
采矿业	639.76	12.55%	13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	564.90	11.08%	12.07%
金融业	561.51	11.01%	12.00%
文化、体育和娱乐业	144.37	2.83%	3.08%
租赁和商务服务业	137.97	2.71%	2.95%
科学研究和技术服务业	128.43	2.52%	2.74%
房地产业	122.09	2.39%	2.61%
农、林、牧、渔业	100.56	1.97%	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	83.02	1.63%	1.77%
批发和零售业	53.96	1.06%	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	46.77	0.92%	1.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2217.27	41.01%	43.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	658.11	12.17%	12.82%
采矿业	647.10	11.97%	12.60%
金融业	552.49	10.22%	10.76%
农、林、牧、渔业	202.50	3.75%	3.94%
科学研究和技术服务业	177.24	3.28%	3.45%
文化、体育和娱乐业	159.39	2.95%	3.10%
租赁和商务服务业	141.25	2.61%	2.75%
房地产业	107.11	1.98%	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	102.70	1.90%	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	61.11	1.13%	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	54.48	1.01%	1.06%
批发和零售业	53.52	0.99%	1.04%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2743.17	51.05%	58.41%
金融业	494.79	9.21%	10.54%
采矿业	443.63	8.26%	9.45%
科学研究和技术服务业	136.01	2.53%	2.90%
房地产业	132.78	2.47%	2.83%
租赁和商务服务业	110.82	2.06%	2.36%
农、林、牧、渔业	109.16	2.03%	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	108.06	2.01%	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	106.14	1.98%	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	85.00	1.58%	1.81%
文化、体育和娱乐业	82.56	1.54%	1.76%
建筑业	63.94	1.19%	1.36%
批发和零售业	53.35	0.99%	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	26.70	0.50%	0.57%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25.36	0.50%	84.56%
科学研究和技术服务业	1.16	0.02%	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	0.02%	2.78%
批发和零售业	0.63	0.01%	2.10%
卫生和社会工作	0.51	0.01%	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	0.01%	1.68%
租赁和商务服务业	0.50	0.01%	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	0.01%	1.66%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2339.27	50.53%	65.29%
金融业	346.93	7.49%	9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	186.66	4.03%	5.21%
采矿业	179.43	3.88%	5.01%
建筑业	168.52	3.64%	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	157.88	3.41%	4.41%
科学研究和技术服务业	83.71	1.81%	2.34%
房地产业	46.59	1.01%	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	29.70	0.64%	0.83%
租赁和商务服务业	18.73	0.40%	0.52%
批发和零售业	16.00	0.35%	0.45%
卫生和社会工作	4.18	0.09%	0.12%
农、林、牧、渔业	2.55	0.06%	0.07%
文化、体育和娱乐业	2.00	0.04%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6184.86	52.25%	64.74%
金融业	884.61	7.47%	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	648.56	5.48%	6.79%
建筑业	461.28	3.90%	4.83%
采矿业	360.27	3.04%	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	273.89	2.31%	2.87%
科学研究和技术服务业	244.78	2.07%	2.56%
房地产业	235.07	1.99%	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	100.02	0.84%	1.05%
租赁和商务服务业	64.40	0.54%	0.67%
批发和零售业	62.24	0.53%	0.65%
卫生和社会工作	14.50	0.12%	0.15%
农、林、牧、渔业	9.92	0.08%	0.10%
文化、体育和娱乐业	6.54	0.06%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	1.03	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11120.97	56.67%	65.51%
金融业	2348.86	11.97%	13.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1070.21	5.45%	6.30%
建筑业	542.26	2.76%	3.19%
房地产业	384.57	1.96%	2.27%
采矿业	381.70	1.95%	2.25%
科学研究和技术服务业	330.36	1.68%	1.95%
租赁和商务服务业	293.75	1.50%	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	231.63	1.18%	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	136.06	0.69%	0.80%
批发和零售业	118.99	0.61%	0.70%
文化、体育和娱乐业	13.71	0.07%	0.08%
卫生和社会工作	1.82	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.13	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9419.54	59.64%	65.34%
金融业	2024.53	12.82%	14.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	958.14	6.07%	6.65%
建筑业	445.76	2.82%	3.09%
科学研究和技术服务业	334.50	2.12%	2.32%
采矿业	325.07	2.06%	2.25%
租赁和商务服务业	289.26	1.83%	2.01%
房地产业	193.45	1.22%	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	179.64	1.14%	1.25%
批发和零售业	148.77	0.94%	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	63.33	0.40%	0.44%
文化、体育和娱乐业	22.61	0.14%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	11.97	0.08%	0.08%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9774.36	56.64%	67.64%
金融业	2006.46	11.63%	13.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1037.80	6.01%	7.18%
建筑业	365.88	2.12%	2.53%
租赁和商务服务业	318.76	1.85%	2.21%
采矿业	265.72	1.54%	1.84%
房地产业	200.87	1.16%	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	170.80	0.99%	1.18%
批发和零售业	123.55	0.72%	0.85%
科学研究和技术服务业	106.54	0.62%	0.74%
卫生和社会工作	36.73	0.21%	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	28.68	0.17%	0.20%
文化、体育和娱乐业	13.03	0.08%	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.01%	0.01%