天弘安怡30天滚动持有短债
(012265)公募债券型
1.0937
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-13]
1.0937
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：9.37%
- 成立日期：2021-05-11
- 基金经理：王昌俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
基本信息
| 基金简称 | 天弘安怡30天滚动持有短债 | 基金全称 | 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012265 | 成立日期 | 2021-05-11 |
| 基金总份额(亿份) | 42.54亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 58.15亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王昌俊 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金仅投资于AA级及以上的信用债。以上评级参考主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级公司不包含中债资信。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 | ||