富国中证沪港深500ETF联接A
(012275)公募股票型ETF联接指数型
1.1426
-1.90%-0.0217
单位净值 [2025-10-10]
1.1426
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：14.62%
- 最近半年：27.17%
- 今年以来：27.18%
- 最近一年：25.15%
- 最近两年：43.52%
- 最近三年：49.16%
- 成立以来：14.26%
- 成立日期：2021-07-14
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1426 | 1.1426 | -1.90% |
| 2025-10-09 | 1.1647 | 1.1647 | 0.63% |
| 2025-09-30 | 1.1574 | 1.1574 | 0.62% |
| 2025-09-29 | 1.1503 | 1.1503 | 1.61% |
| 2025-09-26 | 1.1321 | 1.1321 | -1.04% |
| 2025-09-25 | 1.1440 | 1.1440 | 0.22% |
| 2025-09-24 | 1.1415 | 1.1415 | 1.30% |
| 2025-09-23 | 1.1268 | 1.1268 | -0.34% |
| 2025-09-22 | 1.1307 | 1.1307 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1308 | 1.1308 | 0.04% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证沪港深500ETF联接A | -1.28% | 2.56% | 14.62% | 27.17% | 25.15% | 27.18% |
| 同类型排名 | 2594/4424 | 2900/4424 | 2504/4424 | 2079/4424 | 1662/4424 | 1923/4424 |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.41亿份 | 1320 |
最新基金公告
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