长城兴华优选一年定开混合A
(012312)公募混合型
0.6303
-0.68%-0.0043
单位净值 [2024-05-16]
0.6303
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：5.38%
- 最近一季：13.10%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：7.98%
- 最近一年：-12.29%
- 最近两年：-22.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.97%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.58 | 1.56 | 1.40 | 88.14% | 88.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 11.28% | 11.09% | 0.01 | 0.58% | 0.57% |
| 2023-09-30 | 2.32 | 2.30 | 2.04 | 87.70% | 87.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 12.23% | 12.13% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 2.51 | 2.49 | 2.39 | 95.32% | 95.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.06% | 4.04% | 0.02 | 0.62% | 0.62% |
| 2023-03-31 | 2.92 | 2.88 | 2.65 | 90.79% | 90.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 7.94% | 7.83% | 0.04 | 1.27% | 1.26% |
| 2022-12-31 | 2.78 | 2.77 | 2.56 | 91.99% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.94% | 7.90% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 3.75 | 3.72 | 3.03 | 80.60% | 80.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 17.53% | 17.37% | 0.07 | 1.87% | 1.86% |
| 2022-06-30 | 4.42 | 4.35 | 3.48 | 78.25% | 78.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 20.26% | 19.93% | 0.06 | 1.49% | 1.47% |
| 2022-03-31 | 4.01 | 3.99 | 2.45 | 61.45% | 61.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 38.04% | 37.91% | 0.03 | 0.84% | 0.84% |
| 2021-12-31 | 4.77 | 4.72 | 3.04 | 64.49% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 36.75% | 0.35% | 0.00 | 0.02% | 0.00% |