天弘恒生科技指数(QDII)A
(012348)公募QDII指数型
0.8601
1.16%+0.0100
单位净值 [2025-10-21]
0.8601
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-4.49%
- 最近一季：7.20%
- 最近半年：19.18%
- 今年以来：31.01%
- 最近一年：31.70%
- 最近两年：59.57%
- 最近三年：82.65%
- 成立以来：-13.99%
- 成立日期：2021-07-06
- 基金经理：LIU DONG (刘冬) 胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：122.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 482923.87 | 41.44% | 44.72% |
| 电信服务 | 306620.96 | 26.31% | 28.39% |
| 信息技术 | 263878.32 | 22.65% | 24.43% |
| 消费者常用品 | 26509.93 | 2.27% | 2.45% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 415210.24 | 40.56% | 44.10% |
| 信息技术 | 255755.16 | 24.98% | 27.16% |
| 电信服务 | 245817.69 | 24.01% | 26.11% |
| 消费者常用品 | 24817.78 | 2.42% | 2.64% |