浦银安盛季季鑫90天滚动短债C
(012357)公募债券型
1.1261
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-17]
1.1261
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||