浦银安盛季季鑫90天滚动短债C
(012357)公募债券型
1.1280
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1280
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||