天弘国证建筑材料指数发起式A
(012405)公募股票型指数型
0.6545
-1.33%-0.0087
单位净值 [2024-11-01]
0.6545
累计净值 [2024-11-01]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：13.41%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：-8.13%
- 最近两年：-12.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.55%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 0.6545 | 0.6545 | -1.33% |
| 2024-10-31 | 0.6633 | 0.6633 | 1.33% |
| 2024-10-30 | 0.6546 | 0.6546 | 1.11% |
| 2024-10-29 | 0.6474 | 0.6474 | -2.23% |
| 2024-10-28 | 0.6622 | 0.6622 | 2.97% |
| 2024-10-25 | 0.6431 | 0.6431 | 2.42% |
| 2024-10-24 | 0.6279 | 0.6279 | -1.58% |
| 2024-10-23 | 0.6380 | 0.6380 | 0.87% |
| 2024-10-22 | 0.6325 | 0.6325 | 1.62% |
| 2024-10-21 | 0.6224 | 0.6224 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘国证建筑材料指数发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.17亿份 | 2123 |
| 2024-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.22亿份 | 2360 |
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈瑶 上任时间：2021-11-02
陈瑶女士:金融学硕士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证高端装备制造指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2024-12-16 | 天弘基金管理有限公司关于《天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2024-12-16 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-11-02 | 关于天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告 |
| 2024-10-28 | 关于天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |
| 2024-10-25 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-21 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-21 | 关于天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2024-10-16 | 关于天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2024-10-16 | 天弘基金管理有限公司关于天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-03 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-30 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-28 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 |