永赢长远价值混合C
(012407)公募混合型
0.6148
0.34%+0.0021
单位净值 [2024-05-16]
0.6148
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：5.64%
- 最近一季：14.77%
- 最近半年：22.91%
- 今年以来：23.75%
- 最近一年：14.42%
- 最近两年：-9.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.52%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
基本信息
| 基金简称 | 永赢长远价值混合C | 基金全称 | 永赢长远价值混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012407 | 成立日期 | 2021-09-13 |
| 基金总份额(亿份) | 4.33亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 26.60亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金以价值投资理念为指导,采用稳健的资产配置和股票投资策略,充分考虑个股的安全边际,精选具有持续成长性和核心竞争力的企业,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金以价值投资理念为指导,采用稳健的大类资产配置和股票投资策略。 在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整。 在股票投资中,采取“自下而上和自上而下相结合”的策略,结合行业中观景气比较下的轮动投资策略,并辅以严格的投资组合风险控制,优选能够为股东创造价值的可持续成长公司,以获得长期持续稳健的投资收益。在投资组合的构建上,主要关注以下两个方面:一是具有较大市场空间、持续经营确定性强、盈利能力和核心竞争力突出的企业;二是综合考量周期与产业的边际变化,在具备安全边际的前提下,把握企业盈利拐点的确定性机会。 大类资产配置 本基金在宏观经济分析基础上,结合对政策面、市场资金面的分析,积极把握市场发展趋势,并根据经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票精选策略 本基金的股票投资主要通过自上而下与自下而上相结合的方式,精选经营稳健、估值合理、行业景气度较高、具有长期成长性和一定安全边际的个股。本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化风险管理和组合风险收益的优化,实现行业与风格类资产的均衡配置,追求风险调整后收益的最大化,再结合定量、定性等分析方法及其它投资分析工具,开展投资。 (1)定量分析 定量分析方面,本基金关注拟投资对象的盈利能力、成长性、合理估值水平三个指标。本基金特别注重盈利质量的分析。 1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),销售毛利率,销售净利率,EBITDA/主营业务收入等。 2)成长能力 本基金投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选估值低估或合理的股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险; 另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括:主营业务收入增长率、销售毛利率增长率、每股收益增长率等。 3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 (2)定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 1)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度、所处行业的景气程度以及上市公司创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关注: 1)相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 | ||