永赢长远价值混合C
(012407)公募混合型
0.6148
0.34%+0.0021
单位净值 [2024-05-16]
0.6148
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：5.64%
- 最近一季：14.77%
- 最近半年：22.91%
- 今年以来：23.75%
- 最近一年：14.42%
- 最近两年：-9.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.52%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83399.05 | 24.89% | 33.40% |
| 金融业 | 51125.70 | 15.26% | 20.48% |
| 建筑业 | 45066.90 | 13.45% | 18.05% |
| 制造业 | 41958.60 | 12.52% | 16.80% |
| 房地产业 | 13186.38 | 3.94% | 5.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13036.72 | 3.89% | 5.22% |
| 采矿业 | 1012.36 | 0.30% | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 836.10 | 0.25% | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.20 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 14.42 | 0.00% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 204891.65 | 53.37% | 80.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25778.71 | 6.72% | 10.07% |
| 房地产业 | 12812.90 | 3.34% | 5.00% |
| 批发和零售业 | 6250.77 | 1.63% | 2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3276.28 | 0.85% | 1.28% |
| 金融业 | 2946.21 | 0.77% | 1.15% |
| 卫生和社会工作 | 75.20 | 0.02% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.43 | 0.01% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |