平安合进1年定开债发起式
(012418)公募债券型
1.0104
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.1591
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：16.68%
- 成立日期：2021-06-23
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.026500 | 2025-04-10 |
| 3 | 0.008600 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.017000 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.006300 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.019000 | 2023-06-27 |
| 7 | 0.014300 | 2022-09-16 |
| 8 | 0.013000 | 2022-06-17 |
| 9 | 0.007000 | 2022-03-17 |
| 10 | 0.016000 | 2021-12-16 |