平安合进1年定开债发起式
(012418)公募债券型
1.0377
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-13]
1.1303
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.54%
- 成立日期：2021-06-23
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.006300 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.019000 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.014300 | 2022-09-16 |
| 5 | 0.013000 | 2022-06-17 |
| 6 | 0.007000 | 2022-03-17 |
| 7 | 0.016000 | 2021-12-16 |