德邦价值优选混合C

(012438)公募混合型
+添加自选
0.7736 2.19%+0.0170
单位净值 [2024-05-17]
0.7736
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：10.47%
  • 最近一季：9.87%
  • 最近半年：-4.62%
  • 今年以来：3.39%
  • 最近一年：-11.86%
  • 最近两年：-14.44%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-22.64%
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金经理：黎莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.03亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：德邦
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28800.15 72.29% 80.52%
房地产业 3345.96 8.40% 9.35%
交通运输、仓储和邮政业 1606.57 4.03% 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 791.04 1.99% 2.21%
住宿和餐饮业 774.13 1.94% 2.16%
科学研究和技术服务业 412.17 1.03% 1.15%
卫生和社会工作 31.29 0.08% 0.09%
批发和零售业 3.94 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.31 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 32436.15 68.94% 74.64%
房地产业 3794.96 8.07% 8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 2973.73 6.32% 6.84%
交通运输、仓储和邮政业 2905.49 6.18% 6.69%
住宿和餐饮业 973.49 2.07% 2.24%
科学研究和技术服务业 321.56 0.68% 0.74%
卫生和社会工作 33.30 0.07% 0.08%
批发和零售业 8.89 0.02% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 3.63 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.01% 0.01%
建筑业 1.06 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 39939.25 75.27% 81.90%
房地产业 4348.86 8.20% 8.92%
交通运输、仓储和邮政业 3354.79 6.32% 6.88%
住宿和餐饮业 1096.22 2.07% 2.25%
水利、环境和公共设施管理业 7.69 0.01% 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.02 0.01% 0.01%
批发和零售业 5.91 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.44 0.00% 0.00%
建筑业 0.98 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 47615.50 75.59% 82.77%
房地产业 4577.20 7.27% 7.96%
交通运输、仓储和邮政业 4052.69 6.43% 7.05%
住宿和餐饮业 1124.88 1.79% 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.85 0.10% 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.06% 0.06%
批发和零售业 25.90 0.04% 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 16.24 0.03% 0.03%
建筑业 7.05 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 3.52 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.64 0.00% 0.00%