德邦价值优选混合C
(012438)公募混合型
0.7736
2.19%+0.0170
单位净值 [2024-05-17]
0.7736
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：10.47%
- 最近一季：9.87%
- 最近半年：-4.62%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：-11.86%
- 最近两年：-14.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.64%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：黎莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.03 | 3.98 | 3.69 | 91.65% | 91.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 7.74% | 7.67% | 0.02 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-09-30 | 4.73 | 4.70 | 4.38 | 92.47% | 92.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 7.38% | 7.34% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 5.38 | 5.31 | 4.90 | 91.09% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 7.90% | 7.80% | 0.05 | 1.01% | 1.00% |
| 2023-03-31 | 6.41 | 6.30 | 5.78 | 89.97% | 90.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 10.00% | 9.83% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 7.30 | 7.28 | 6.76 | 92.60% | 92.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 7.39% | 7.37% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 7.07 | 7.01 | 6.32 | 89.36% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 9.30% | 9.22% | 0.09 | 1.34% | 1.34% |
| 2022-06-30 | 8.27 | 8.24 | 7.54 | 91.15% | 91.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 8.05% | 8.02% | 0.07 | 0.80% | 0.80% |
| 2022-03-31 | 7.43 | 7.41 | 6.59 | 88.83% | 88.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 11.39% | 11.36% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 12.33 | 12.14 | 10.48 | 86.32% | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.84 | 15.20% | 0.15% | 0.00 | 0.02% | 0.00% |