平安惠信3个月定开债A
(012440)公募债券型
1.0344
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1038
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.59%
- 最近半年:3.78%
- 今年以来:2.55%
- 最近一年:3.70%
- 最近两年:6.42%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.11%
- 成立日期:2021-07-15
- 基金经理:田元强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2024-01-18 |
2 | 0.005000 | 2023-03-23 |
3 | 0.016000 | 2022-09-28 |
4 | 0.013400 | 2022-05-09 |