平安惠信3个月定开债C
(012441)公募债券型
1.0467
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.0856
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.70%
- 成立日期：2021-07-15
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-01-18 |
| 2 | 0.005000 | 2023-03-23 |
| 3 | 0.010000 | 2022-09-28 |
| 4 | 0.013400 | 2022-05-09 |