泰康福安养老一年持有混合(FOF)A
(012458)公募FOF
1.0541
0.33%+0.0035
单位净值 [2025-09-24]
1.0541
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：5.39%
- 最近半年：6.11%
- 今年以来：6.44%
- 最近一年：9.36%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：5.41%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：马双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24.26 | 0.11% | 100.00% |