泰康福安养老一年持有混合(FOF)A
(012458)公募FOF
1.0541
0.33%+0.0035
单位净值 [2025-09-24]
1.0541
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：5.39%
- 最近半年：6.11%
- 今年以来：6.44%
- 最近一年：9.36%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：5.41%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：马双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
实时情况
| 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688608 | 恒玄科技 | 0.07% | 0.04 | 14.82 | 61.12% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300604 | 长川科技 | 0.04% | 0.21 | 9.43 | 38.88% | 0.00 (新增) |