上银慧嘉利债券
(012465)公募债券型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：14.66%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：傅芳芳 王辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：127.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0504 | 1.1404 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0504 | 1.1404 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0511 | 1.1411 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0512 | 1.1412 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0514 | 1.1414 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0513 | 1.1413 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0511 | 1.1411 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0515 | 1.1415 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0519 | 1.1419 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0521 | 1.1421 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧嘉利债券 | -0.07% | -0.07% | 0.21% | 0.36% | 1.60% | 0.66% |
| 同类型排名 | 3943/6823 | 2624/6823 | 3435/6823 | 4172/6823 | 3530/6823 | 4521/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 127.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 127.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 127.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 127.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 127.88亿份 | 251 |
傅芳芳 上任时间：2024-06-24
傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金,现任上银基金固定收益部基金经理。2024年6月24日起担任上银慧增利货币市场基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、上银慧盈利货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王辉 上任时间：2025-04-03
王辉先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2018年7月至2023年3月在上海海通证券资产管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理等职务,2023年4月加入上银基金,曾任专户投资部主管、高级投资经理等职务,现任固定收益部基金经理。2024年9月26日起担任上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-31 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-03 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-03 | 上银基金管理有限公司上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年04月03日公告） |
| 2025-04-03 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-04-03 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-28 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年12月28日公告） |
| 2024-12-28 | 上银基金管理有限公司上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年12月28日公告） |
| 2024-12-28 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-11-27 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |