国富优质企业一年持有期混合A
(012510)公募混合型
0.9744
1.71%+0.0167
单位净值 [2025-12-05]
0.9744
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：5.23%
- 最近半年：19.73%
- 今年以来：28.92%
- 最近一年：27.04%
- 最近两年：34.81%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：-2.56%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9744 | 0.9744 | 1.71% |
| 2025-12-04 | 0.9580 | 0.9580 | 0.05% |
| 2025-12-03 | 0.9575 | 0.9575 | -0.20% |
| 2025-12-02 | 0.9594 | 0.9594 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 0.9597 | 0.9597 | 1.17% |
| 2025-11-28 | 0.9486 | 0.9486 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 0.9472 | 0.9472 | 0.31% |
| 2025-11-26 | 0.9443 | 0.9443 | 0.13% |
| 2025-11-25 | 0.9431 | 0.9431 | 1.28% |
| 2025-11-24 | 0.9312 | 0.9312 | 1.22% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富优质企业一年持有期混合A | 1.14% | -0.33% | 5.91% | 19.10% | 24.14% | 26.75% |
| 同类型排名 | 2436/8473 | 3187/8473 | 2615/8473 | 3323/8473 | 3144/8473 | 3009/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.70亿份 | 128190 |
基金经理
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徐荔蓉 上任时间：2021-08-03
徐荔蓉先生:CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。1997.07-2001.02中国技术进出口总公司金融部副总经理,2001.03-2004.02融通基金管理有限公司基金经理助理/基金经理,2004.11-2008.02申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理,2008.02-2010.09.29国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问/资产管理部总经理/投资经理,2009.11.01- 展开∨ 收起∧
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