万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
(012535)公募QDII
0.9603
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
0.9603
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.40%
- 最近一季：35.52%
- 最近半年：53.11%
- 今年以来：78.16%
- 最近一年：123.69%
- 最近两年：89.71%
- 最近三年：54.02%
- 成立以来：-3.97%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：黄兴亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.9603 | 0.9603 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 0.9613 | 0.9613 | 2.33% |
| 2025-09-23 | 0.9394 | 0.9394 | -1.83% |
| 2025-09-22 | 0.9569 | 0.9569 | 2.22% |
| 2025-09-19 | 0.9361 | 0.9361 | -1.92% |
| 2025-09-18 | 0.9544 | 0.9544 | 2.71% |
| 2025-09-17 | 0.9292 | 0.9292 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 0.9289 | 0.9289 | 0.25% |
| 2025-09-15 | 0.9266 | 0.9266 | 0.85% |
| 2025-09-12 | 0.9188 | 0.9188 | 1.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.83亿份 | 19219 |
基金经理
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黄兴亮 上任时间：2021-09-22
黄兴亮先生:清华大学博士。2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司投研部担任研究员;2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司。现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家科技 展开∨ 收起∧
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