华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C

(012549)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.6198 0.24%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
0.6198
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-1.04%
  • 最近一季：-6.33%
  • 最近半年：-4.09%
  • 今年以来：-5.92%
  • 最近一年：-6.52%
  • 最近两年：-12.38%
  • 最近三年：-22.82%
  • 成立以来：-38.02%
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金经理：蒋俊阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 94.17% 0.00 4383.76 0.00 (-2.30%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 91.87% 0.00 4939.24 0.00 (2.32%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 94.19% 0.00 4136.77 0.00 (0.46%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 94.65% 0.00 4738.85 0.00 (-0.09%)
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