交银品质增长一年混合C
(012583)公募混合型
0.7586
1.00%+0.0076
单位净值 [2024-05-17]
0.7586
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：-13.15%
- 今年以来：-4.60%
- 最近一年：-18.37%
- 最近两年：-14.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.14%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：韩威俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 143124.46 | 48.79% | 69.59% |
| 卫生和社会工作 | 40670.95 | 13.87% | 19.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 17741.04 | 6.05% | 8.63% |
| 批发和零售业 | 4096.83 | 1.40% | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.08 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.46 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.14 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 142016.61 | 46.26% | 64.13% |
| 卫生和社会工作 | 45581.29 | 14.85% | 20.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 24541.78 | 7.99% | 11.08% |
| 批发和零售业 | 6205.21 | 2.02% | 2.80% |
| 住宿和餐饮业 | 3091.97 | 1.01% | 1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.51 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.17 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 176422.51 | 49.04% | 64.84% |
| 卫生和社会工作 | 49790.42 | 13.84% | 18.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 34794.68 | 9.67% | 12.79% |
| 住宿和餐饮业 | 5476.43 | 1.52% | 2.01% |
| 批发和零售业 | 5424.09 | 1.51% | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.38 | 0.03% | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.16 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.07 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.00% |