交银品质增长一年混合C

(012583)公募混合型
+添加自选
0.7586 1.00%+0.0076
单位净值 [2024-05-17]
0.7586
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：2.40%
  • 最近一季：2.49%
  • 最近半年：-13.15%
  • 今年以来：-4.60%
  • 最近一年：-18.37%
  • 最近两年：-14.63%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-24.14%
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金经理：韩威俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.74亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
实时情况
交银品质增长一年混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.84% 14.61 25210.30 10.45% -2.95 (-20.20%)
2 300146 汤臣倍健 9.61% 1445.77 24621.42 10.21% 188.21 (13.02%)
3 002304 洋河股份 9.46% 220.66 24250.82 10.05% 10.75 (4.87%)
4 603882 金域医学 9.44% 386.74 24198.30 10.03% 14.06 (3.64%)
5 000568 泸州老窖 9.31% 133.01 23864.76 9.89% 2.69 (2.02%)
6 300015 爱尔眼科 6.37% 1031.13 16312.51 6.76% 90.88 (8.81%)
7 603259 药明康德 5.73% 201.92 14691.81 6.09% -69.78 (-34.56%)
8 600872 中炬高新 5.52% 503.77 14156.04 5.87% 238.59 (47.36%)
9 01929 周大福 5.29% 1286.90 13551.41 5.62% 221.94 (17.25%)
10 003000 劲仔食品 3.69% 774.04 9458.77 3.92% 410.12 (52.98%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300146 汤臣倍健 9.82% 1257.56 30156.23 10.47% -310.41 (-24.68%)
2 600519 贵州茅台 9.67% 17.56 29687.53 10.31% -10.38 (-59.12%)
3 603882 金域医学 9.16% 372.68 28137.33 9.77% -193.95 (-52.04%)
4 002304 洋河股份 8.98% 209.91 27572.02 9.58% -98.48 (-46.92%)
5 000568 泸州老窖 8.90% 130.32 27312.21 9.49% -45.93 (-35.24%)
6 300015 爱尔眼科 5.68% 940.25 17441.58 6.06% -97.61 (-10.38%)
7 603259 药明康德 5.51% 271.70 16929.72 5.88% -142.42 (-52.42%)
8 02269 药明生物 5.02% 445.37 15418.88 5.36% -104.40 (-23.44%)
9 01929 周大福 4.50% 1064.96 13824.76 4.80% -73.40 (-6.89%)
10 600872 中炬高新 3.18% 265.18 9756.10 3.39% 新增
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