招商瑞享1年持有期混合A
(012594)公募混合型- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：5.01%
- 最近一年：5.49%
- 最近两年：13.62%
- 最近三年：13.91%
- 成立以来：14.78%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1014 | 1.1453 | 0.12% |
| 2025-12-04 | 1.1001 | 1.1440 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.1004 | 1.1443 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 1.1024 | 1.1463 | -0.16% |
| 2025-12-01 | 1.1042 | 1.1481 | 0.10% |
| 2025-11-28 | 1.1031 | 1.1470 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 1.1012 | 1.1451 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 1.1025 | 1.1464 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.1031 | 1.1470 | 0.06% |
| 2025-11-24 | 1.1024 | 1.1463 | 0.29% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞享1年持有期混合A | -0.15% | -0.89% | -0.92% | 2.58% | 5.49% | 5.01% |
| 同类型排名 | 7032/8736 | 5554/8736 | 6802/8736 | 7279/8736 | 6644/8736 | 7018/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.38亿份 | 1678 |
余芽芳 上任时间：2022-01-25
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
吴德瑄 上任时间：2023-04-12
吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究部行业研究员,2019年12月7日至2020年12月31日担任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2020年12月31日不再担任任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理,不再担任金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰民族新兴 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-05 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-06-05 | 关于暂停招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-06 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-03-05 | 关于暂停招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-24 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-24 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |