汇添富中证800ETF联接C

(012597)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0771 0.30%+0.0032
单位净值 [2025-12-04]
1.0771
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-1.70%
  • 最近一季：4.83%
  • 最近半年：19.69%
  • 今年以来：19.16%
  • 最近一年：18.60%
  • 最近两年：30.54%
  • 最近三年：17.79%
  • 成立以来：7.71%
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金经理：乐无穹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515800 添富中证800ETF 94.28% 0.00 8330.53 0.00 (-13.05%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515800 添富中证800ETF 81.23% 0.00 9879.47 0.00 (12.90%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515800 添富中证800ETF 94.13% 0.00 7630.90 0.00 (-0.80%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515800 添富中证800ETF 93.33% 0.00 7582.18 0.00 (-0.17%)
显示全部持仓明细>>