华安国证生物医药ETF发起式联接C
(012599)公募股票型ETF联接指数型
0.3756
0.43%+0.0016
单位净值 [2024-08-30]
0.3756
累计净值 [2024-08-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-2.77%
- 最近一季：-11.06%
- 最近半年：-21.47%
- 今年以来：-31.36%
- 最近一年：-31.65%
- 最近两年：-45.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：-62.44%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3756 | 0.3756 | 0.43% |
| 2024-08-29 | 0.3740 | 0.3740 | 1.82% |
| 2024-08-28 | 0.3673 | 0.3673 | -0.14% |
| 2024-08-27 | 0.3678 | 0.3678 | -0.27% |
| 2024-08-26 | 0.3688 | 0.3688 | 0.35% |
| 2024-08-23 | 0.3675 | 0.3675 | -0.49% |
| 2024-08-22 | 0.3693 | 0.3693 | -1.76% |
| 2024-08-21 | 0.3759 | 0.3759 | -1.03% |
| 2024-08-20 | 0.3798 | 0.3798 | -2.06% |
| 2024-08-19 | 0.3878 | 0.3878 | -1.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安国证生物医药ETF发起式联接C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36亿份 | 5906 |
| 2024-03-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 2.08亿份 | 6246 |
| 2023-09-30 | 1.34亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.08亿份 | 5929 |
最新基金公告
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