嘉实优化红利混合C
(012616)公募混合型
1.3860
-0.36%-0.0050
单位净值 [2024-05-15]
1.5150
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：4.60%
- 最近一季：5.72%
- 最近半年：-4.02%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：-9.94%
- 最近两年：-11.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.07%
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 109817.39 | 56.34% | 68.30% |
| 房地产业 | 27260.82 | 13.98% | 16.95% |
| 金融业 | 13240.58 | 6.79% | 8.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 4556.63 | 2.34% | 2.83% |
| 批发和零售业 | 2085.39 | 1.07% | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 2066.90 | 1.06% | 1.29% |
| 住宿和餐饮业 | 1460.01 | 0.75% | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 177.50 | 0.09% | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.02 | 0.04% | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.73 | 0.02% | 0.02% |
| 建筑业 | 8.81 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.13 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 111425.24 | 57.71% | 67.35% |
| 房地产业 | 28334.67 | 14.67% | 17.13% |
| 金融业 | 13210.56 | 6.84% | 7.98% |
| 租赁和商务服务业 | 5042.89 | 2.61% | 3.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3344.23 | 1.73% | 2.02% |
| 批发和零售业 | 2116.63 | 1.10% | 1.28% |
| 住宿和餐饮业 | 1644.06 | 0.85% | 0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 214.50 | 0.11% | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.06 | 0.03% | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.14 | 0.02% | 0.02% |
| 建筑业 | 9.71 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.20 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 128467.31 | 57.12% | 68.99% |
| 房地产业 | 30356.48 | 13.50% | 16.30% |
| 金融业 | 14254.81 | 6.34% | 7.66% |
| 租赁和商务服务业 | 8402.40 | 3.74% | 4.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 4274.57 | 1.90% | 2.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 233.49 | 0.10% | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.64 | 0.05% | 0.06% |
| 批发和零售业 | 44.48 | 0.02% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.24 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 7.35 | 0.00% | 0.00% |