嘉实优化红利混合C
(012616)公募混合型
1.4800
1.30%+0.0192
单位净值 [2025-10-15]
1.6090
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：12.04%
- 最近半年：11.28%
- 今年以来：9.06%
- 最近一年：7.64%
- 最近两年：0.27%
- 最近三年：-8.25%
- 成立以来：58.82%
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.058000 | 2023-04-19 |
| 2 | 0.070900 | 2021-10-25 |