金鹰添盈纯债债券C
(012623)公募债券型
1.1069
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
2.1314
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：134.42%
- 最近两年：135.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：108.26%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.1069 | 2.1314 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.1070 | 2.1315 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.1069 | 2.1314 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.1065 | 2.1310 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.1060 | 2.1305 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1059 | 2.1304 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.1063 | 2.1308 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.1063 | 2.1308 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.1056 | 2.1301 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.1051 | 2.1296 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添盈纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.13亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 30.62亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄倩倩 上任时间：2021-06-08
黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,现任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日起任职)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰 展开∨ 收起∧
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