金鹰添盈纯债债券C
(012623)公募债券型
1.0264
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
2.1500
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：137.74%
- 成立以来：118.46%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：邹卫 陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||