招商中证红利ETF联接A
(012643)公募股票型ETF联接指数型
1.1403
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.2043
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.57%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：5.66%
- 最近两年：18.59%
- 最近三年：18.75%
- 成立以来：21.24%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：刘重杰 王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.011000 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.011000 | 2024-10-15 |
| 4 | 0.011000 | 2024-04-11 |
| 5 | 0.020000 | 2024-01-23 |