华安安益灵活配置混合C
(012659)公募混合型
1.0875
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.1175
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：-1.76%
- 成立以来：11.99%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：张瑞 郭利燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-01-10 |