广发恒益一年持有期混合A
(012661)公募混合型
1.0564
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-06-09]
1.0564
累计净值 [2026-06-09]
1.0573
+0.19%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-2.08%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：9.85%
- 最近三年：3.90%
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||