国寿安保沪港深300ETF联接C
(012664)公募股票型ETF联接指数型
1.2534
0.80%+0.0100
单位净值 [2025-12-05]
1.2534
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：16.02%
- 今年以来：21.00%
- 最近一年：22.27%
- 最近两年：44.65%
- 最近三年：27.99%
- 成立以来：25.34%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 30.77 | 0.24% | 34.28% |
| 制造业 | 29.88 | 0.23% | 33.28% |
| 采矿业 | 8.89 | 0.07% | 9.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.13 | 0.05% | 6.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.77 | 0.04% | 5.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.96 | 0.03% | 4.41% |
| 建筑业 | 3.35 | 0.03% | 3.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.78 | 0.01% | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 0.62 | 0.00% | 0.70% |
| 房地产业 | 0.61 | 0.00% | 0.68% |