国寿安保沪港深300ETF联接C
(012664)公募股票型ETF联接指数型
1.2576
-1.79%-0.0225
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：13.34%
- 最近半年：24.13%
- 今年以来：21.40%
- 最近一年：20.21%
- 最近两年：35.33%
- 最近三年：37.83%
- 成立以来：25.76%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
93.63% |
0.00 |
61963.78 |
0.00 (-2.82%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
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基金名称 |
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国寿安保中证沪港深300ETF |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
90.81% |
0.00 |
48452.71 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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国寿安保中证沪港深300ETF |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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国寿安保中证沪港深300ETF |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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国寿安保中证沪港深300ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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国寿安保中证沪港深300ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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国寿安保中证沪港深300ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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国寿安保中证沪港深300ETF |
93.45% |
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93.45% |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
91.90% |
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0.00 (0.83%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
92.73% |
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11816.64 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
90.38% |
0.00 |
13637.59 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
90.38% |
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13637.59 |
|
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