国寿安保裕祥混合C
(012666)公募混合型
0.9191
0.00%0.0000
单位净值 [2023-04-21]
0.9191
累计净值 [2023-04-21]
净值估算 [2023-04-28 ]
- 最近一月:-0.28%
- 最近一季:-2.96%
- 最近半年:-4.25%
- 今年以来:-1.49%
- 最近一年:-8.15%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-8.09%
- 成立日期:2022-02-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-04-21 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% |
2023-04-14 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% |
2023-04-07 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% |
2023-03-31 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% |
2023-03-27 | 0.9191 | 0.9191 | -0.08% |
2023-03-24 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% |
2023-03-23 | 0.9198 | 0.9198 | -0.02% |
2023-03-22 | 0.9200 | 0.9200 | -0.18% |
2023-03-21 | 0.9217 | 0.9217 | 0.47% |
2023-03-20 | 0.9174 | 0.9174 | -0.46% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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国寿安保裕祥混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -3.79% | -0.66% | 0.76% | 9.70% | 11.49% | 6.22% |
深证成指 | -6.00% | -3.93% | -6.42% | 4.79% | 7.42% | 1.39% |
沪深300 | -4.79% | -1.89% | -4.65% | 9.24% | 3.87% | 2.75% |
股票型 | -3.94% | -1.87% | -4.39% | 3.19% | 9.19% | 2.09% |
混合型 | -2.91% | -1.48% | -4.30% | -0.74% | 5.55% | 0.25% |
债券型 | -0.15% | 0.30% | 0.78% | 0.58% | 2.53% | 1.39% |
FOF | -2.05% | -0.88% | -2.38% | -0.08% | 2.34% | 0.72% |
QDII | -3.44% | -2.68% | -9.96% | 17.17% | 2.52% | -4.45% |
另类投资 | -0.22% | 0.37% | 1.17% | 3.72% | 2.49% | 2.47% |
ETF | -3.97% | -1.80% | -3.19% | 8.10% | 11.59% | 4.03% |
净值货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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