易方达中证科技50ETF联接C
(012718)公募股票型指数型ETF联接
0.6907
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
0.6907
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:2.14%
- 最近一季:4.12%
- 最近半年:-10.39%
- 今年以来:-5.82%
- 最近一年:-21.32%
- 最近两年:-20.84%
- 最近三年:---
- 成立以来:-30.93%
- 成立日期:2022-02-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.65亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.49% | 5.42% | 0.01 | 1.33% | 1.31% |
2023-09-30 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.16% | 5.09% | 0.01 | 1.59% | 1.57% |
2023-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.51% | 5.45% | 0.01 | 0.95% | 0.93% |
2023-03-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.36% | 5.33% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |
2022-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.41% | 5.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2022-09-30 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.35% | 5.73% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |
2022-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.13% | 5.59% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |