0.6775
0.92%+0.0063
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：9.73%
- 最近一季：14.19%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：10.50%
- 最近一年：-2.38%
- 最近两年：-14.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.25%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20634.79 |
38.76% |
88.16% |
| 金融业 |
1075.55 |
2.02% |
4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
638.61 |
1.20% |
2.73% |
| 批发和零售业 |
461.09 |
0.87% |
1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
313.98 |
0.59% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
256.43 |
0.48% |
1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.94 |
0.02% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.31 |
0.02% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20277.59 |
28.81% |
67.34% |
| 房地产业 |
3941.11 |
5.60% |
13.09% |
| 金融业 |
1651.96 |
2.35% |
5.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
1625.89 |
2.31% |
5.40% |
| 批发和零售业 |
1577.69 |
2.24% |
5.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
971.82 |
1.38% |
3.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.61 |
0.03% |
0.06% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
3.06 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26020.47 |
31.28% |
65.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
4687.36 |
5.64% |
11.87% |
| 房地产业 |
4080.82 |
4.91% |
10.34% |
| 金融业 |
3198.90 |
3.85% |
8.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1131.27 |
1.36% |
2.87% |
| 批发和零售业 |
204.52 |
0.25% |
0.52% |
| 采矿业 |
74.48 |
0.09% |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.38 |
0.05% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
35.93 |
0.04% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.58 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19081.70 |
32.08% |
69.90% |
| 金融业 |
3368.87 |
5.66% |
12.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
2645.97 |
4.45% |
9.69% |
| 租赁和商务服务业 |
1137.40 |
1.91% |
4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
790.00 |
1.33% |
2.89% |
| 批发和零售业 |
220.92 |
0.37% |
0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.81 |
0.07% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.09 |
0.02% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27095.20 |
32.82% |
73.32% |
| 金融业 |
5722.56 |
6.93% |
15.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
3066.82 |
3.71% |
8.30% |
| 租赁和商务服务业 |
998.37 |
1.21% |
2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.33 |
0.04% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.03% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.43 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
6.86 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25290.10 |
36.61% |
43.10% |
| 金融业 |
3107.44 |
4.50% |
5.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
1990.40 |
2.88% |
3.39% |
| 租赁和商务服务业 |
1961.13 |
2.84% |
3.34% |
| 卫生和社会工作 |
461.15 |
0.67% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
237.47 |
0.34% |
0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.57 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.85 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33791.30 |
38.94% |
84.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
2864.20 |
3.30% |
7.15% |
| 金融业 |
1783.51 |
2.06% |
4.45% |
| 租赁和商务服务业 |
1225.88 |
1.41% |
3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
355.53 |
0.41% |
0.89% |
| 批发和零售业 |
14.29 |
0.02% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.98 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.44 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.03 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13540.13 |
13.58% |
54.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
5461.45 |
5.48% |
22.06% |
| 金融业 |
3988.47 |
4.00% |
16.11% |
| 租赁和商务服务业 |
740.27 |
0.74% |
2.99% |
| 卫生和社会工作 |
668.80 |
0.67% |
2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
249.00 |
0.25% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
109.16 |
0.11% |
0.44% |
| 建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |