光大品质生活混合C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	8.19%	141.14	3683.63	9.43%	-4.84 (-3.43%)
2	00941	中国移动	6.86%	52.55	3085.90	7.90%	-1.60 (-3.04%)
3	00762	中国联通	5.72%	579.60	2573.70	6.59%	-148.40 (-25.60%)
4	300760	迈瑞医疗	5.26%	8.14	2366.21	6.05%	新增
5	600809	山西汾酒	5.22%	10.19	2350.68	6.01%	新增
6	603369	今世缘	5.13%	47.38	2309.78	5.91%	5.01 (10.57%)
7	603198	迎驾贡酒	4.48%	30.41	2015.57	5.16%	4.33 (14.24%)
8	02669	中海物业	3.69%	312.50	1659.52	4.25%	-361.00 (-115.52%)
9	000858	五粮液	3.67%	11.78	1652.70	4.23%	-9.87 (-83.79%)
10	002737	葵花药业	3.62%	62.67	1628.17	4.17%	59.41 (94.80%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	8.19%	141.14	3683.63	9.43%	-4.84 (-3.43%)
2	00941	中国移动	6.86%	52.55	3085.90	7.90%	-1.60 (-3.04%)
3	00762	中国联通	5.72%	579.60	2573.70	6.59%	-148.40 (-25.60%)
4	300760	迈瑞医疗	5.26%	8.14	2366.21	6.05%	新增
5	600809	山西汾酒	5.22%	10.19	2350.68	6.01%	新增
6	603369	今世缘	5.13%	47.38	2309.78	5.91%	5.01 (10.57%)
7	603198	迎驾贡酒	4.48%	30.41	2015.57	5.16%	4.33 (14.24%)
8	02669	中海物业	3.69%	312.50	1659.52	4.25%	-361.00 (-115.52%)
9	000858	五粮液	3.67%	11.78	1652.70	4.23%	-9.87 (-83.79%)
10	002737	葵花药业	3.62%	62.67	1628.17	4.17%	59.41 (94.80%)
11	600519	贵州茅台	3.15%	0.82	1415.32	3.62%	---
12	002262	恩华药业	3.13%	52.01	1410.51	3.61%	---
13	688062	迈威生物	2.11%	29.04	949.17	2.43%	---
14	600285	羚锐制药	2.04%	53.75	919.71	2.35%	---
15	002020	京新药业	1.80%	63.63	809.37	2.07%	---
16	000596	古井贡酒	1.56%	3.02	703.06	1.80%	---
17	000568	泸州老窖	1.54%	3.87	694.36	1.78%	---
18	00696	中国民航信息网络	1.44%	52.90	647.18	1.66%	---
19	600132	重庆啤酒	1.41%	9.58	636.59	1.63%	---
20	00995	安徽皖通高速公路	1.31%	84.80	591.73	1.51%	---
21	688016	心脉医疗	1.23%	2.85	554.66	1.42%	---
22	01787	山东黄金	1.17%	39.35	528.48	1.35%	---
23	300938	信测标准	1.16%	14.51	520.93	1.33%	---
24	600690	海尔智家	1.15%	24.58	516.18	1.32%	---
25	06821	凯莱英	1.08%	5.92	488.20	1.25%	---
26	02105	来凯医药-B	1.00%	24.85	448.14	1.15%	---
27	02367	巨子生物	0.96%	13.40	432.30	1.11%	---
28	000999	华润三九	0.88%	7.99	397.34	1.02%	---
29	00168	青岛啤酒股份	0.82%	7.80	370.39	0.95%	---
30	01585	雅迪控股	0.70%	25.40	315.81	0.81%	---
31	02869	绿城服务	0.69%	117.40	309.60	0.79%	---
32	600011	华能国际	0.66%	38.42	295.83	0.76%	---
33	00291	华润啤酒	0.65%	9.40	291.33	0.75%	---
34	300188	国投智能	0.54%	15.19	243.34	0.62%	---
35	01801	信达生物	0.50%	5.80	224.70	0.57%	---
36	00683	嘉里建设	0.42%	14.60	188.94	0.48%	---
37	600642	申能股份	0.34%	24.00	154.08	0.39%	---
38	603099	长白山	0.30%	9.14	136.92	0.35%	---
39	688566	吉贝尔	0.29%	4.16	130.73	0.33%	---
40	600529	山东药玻	0.23%	4.03	103.17	0.26%	---
41	002557	洽洽食品	0.13%	1.65	57.45	0.15%	---
42	000543	皖能电力	0.11%	7.78	48.70	0.12%	---
43	688717	艾罗能源	0.11%	0.88	49.02	0.13%	---
44	688722	同益中	0.11%	3.26	49.90	0.13%	---
45	00013	和黄医药	0.07%	1.25	32.51	0.08%	---
46	01209	华润万象生活	0.04%	0.78	19.69	0.05%	---
47	000888	峨眉山A	0.02%	0.80	7.14	0.02%	---
48	603004	鼎龙科技	0.02%	0.19	6.92	0.02%	---
49	000719	中原传媒	0.01%	0.52	5.06	0.01%	---
50	003006	百亚股份	0.01%	0.18	2.73	0.01%	---
51	301526	国际复材	0.01%	0.77	3.43	0.01%	---
52	688549	中巨芯	0.01%	0.35	2.80	0.01%	---
53	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
54	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
55	002906	华阳集团	0.00%	0.05	1.76	0.00%	---
56	301362	民爆光电	0.00%	0.04	1.62	0.00%	---
57	301371	敷尔佳	0.00%	0.03	1.06	0.00%	---
58	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
59	301395	仁信新材	0.00%	0.05	0.97	0.00%	---
60	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
61	301456	盘古智能	0.00%	0.04	1.24	0.00%	---
62	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
63	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
64	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
65	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
66	301509	金凯生科	0.00%	0.03	1.66	0.00%	---
67	301511	德福科技	0.00%	0.07	1.70	0.00%	---
68	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
69	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
70	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
71	301525	儒竞科技	0.00%	0.01	1.20	0.00%	---
72	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
73	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
74	301550	斯菱股份	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
75	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
76	301559	中集环科	0.00%	0.06	1.10	0.00%	---
77	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
78	601083	锦江航运	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
79	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
80	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
81	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
82	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
83	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
84	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
85	603296	华勤技术	0.00%	0.02	1.66	0.00%	---
86	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
87	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
88	688610	埃科光电	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
89	688612	威迈斯	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
90	688638	誉辰智能	0.00%	0.01	0.84	0.00%	---
91	688646	逸飞激光	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
92	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
93	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.03	0.01%	---
94	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
95	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
96	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
97	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	9.59%	145.98	5107.71	11.21%	-6.80 (-4.66%)
2	02669	中海物业	9.20%	673.50	4899.32	10.75%	-40.00 (-5.94%)
3	000858	五粮液	6.65%	21.65	3541.11	7.77%	1.42 (6.56%)
4	00762	中国联通	6.53%	728.00	3476.82	7.63%	311.80 (42.83%)
5	00941	中国移动	6.01%	54.15	3197.71	7.02%	新增
6	000568	泸州老窖	4.65%	11.82	2477.12	5.44%	6.15 (52.03%)
7	603369	今世缘	4.20%	42.37	2237.14	4.91%	-19.95 (-47.09%)
8	600690	海尔智家	3.95%	89.47	2100.76	4.61%	42.10 (47.05%)
9	600519	贵州茅台	3.30%	1.04	1758.64	3.86%	-0.34 (-32.69%)
10	00168	青岛啤酒股份	3.30%	26.80	1759.29	3.86%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	9.59%	145.98	5107.71	11.21%	-6.80 (-4.66%)
2	02669	中海物业	9.20%	673.50	4899.32	10.75%	-40.00 (-5.94%)
3	000858	五粮液	6.65%	21.65	3541.11	7.77%	1.42 (6.56%)
4	00762	中国联通	6.53%	728.00	3476.82	7.63%	311.80 (42.83%)
5	00941	中国移动	6.01%	54.15	3197.71	7.02%	新增
6	000568	泸州老窖	4.65%	11.82	2477.12	5.44%	6.15 (52.03%)
7	603369	今世缘	4.20%	42.37	2237.14	4.91%	-19.95 (-47.09%)
8	600690	海尔智家	3.95%	89.47	2100.76	4.61%	42.10 (47.05%)
9	600519	贵州茅台	3.30%	1.04	1758.64	3.86%	-0.34 (-32.69%)
10	00168	青岛啤酒股份	3.30%	26.80	1759.29	3.86%	新增
11	603198	迎驾贡酒	3.12%	26.08	1663.60	3.65%	---
12	603816	顾家家居	2.96%	41.35	1577.50	3.46%	---
13	01585	雅迪控股	2.22%	72.00	1182.94	2.60%	---
14	000333	美的集团	2.19%	19.77	1164.85	2.56%	---
15	002508	老板电器	1.67%	35.16	889.20	1.95%	---
16	00939	建设银行	1.50%	171.40	801.20	1.76%	---
17	01186	中国铁建	1.48%	148.00	785.97	1.72%	---
18	601398	工商银行	1.26%	139.62	672.97	1.48%	---
19	000999	华润三九	1.24%	10.91	661.92	1.45%	---
20	600941	中国移动	1.17%	6.69	624.18	1.37%	---
21	09979	绿城管理控股	0.92%	85.50	490.32	1.08%	---
22	002697	红旗连锁	0.78%	71.54	417.79	0.92%	---
23	300705	九典制药	0.77%	15.46	408.61	0.90%	---
24	601939	建设银行	0.76%	64.31	402.58	0.88%	---
25	688016	心脉医疗	0.55%	1.61	290.25	0.64%	---
26	000848	承德露露	0.52%	31.49	278.73	0.61%	---
27	603833	欧派家居	0.45%	2.48	237.58	0.52%	---
28	600993	马应龙	0.43%	8.25	229.43	0.50%	---
29	000651	格力电器	0.40%	5.84	213.22	0.47%	---
30	600566	济川药业	0.40%	7.30	211.99	0.47%	---
31	600551	时代出版	0.39%	18.80	207.74	0.46%	---
32	02666	环球医疗	0.38%	51.35	203.58	0.45%	---
33	600887	伊利股份	0.25%	4.63	131.12	0.29%	---
34	300416	苏试试验	0.24%	5.90	127.20	0.28%	---
35	603259	药明康德	0.24%	2.07	129.23	0.28%	---
36	301061	匠心家居	0.23%	3.32	122.67	0.27%	---
37	03328	交通银行	0.22%	24.90	119.15	0.26%	---
38	000719	中原传媒	0.20%	9.08	106.24	0.23%	---
39	00995	安徽皖通高速公路	0.19%	14.80	103.29	0.23%	---
40	002737	葵花药业	0.15%	3.26	79.35	0.17%	---
41	000739	普洛药业	0.11%	3.18	56.41	0.12%	---
42	603589	口子窖	0.09%	0.94	46.39	0.10%	---
43	688472	阿特斯	0.08%	2.42	44.12	0.10%	---
44	000963	华东医药	0.07%	0.91	39.47	0.09%	---
45	01515	华润医疗	0.06%	5.30	29.37	0.06%	---
46	688502	茂莱光学	0.05%	0.15	26.95	0.06%	---
47	003011	海象新材	0.04%	0.61	19.67	0.04%	---
48	301395	仁信新材	0.03%	0.52	13.86	0.03%	---
49	301397	溯联股份	0.03%	0.36	15.26	0.03%	---
50	688570	天玛智控	0.03%	0.66	17.62	0.04%	---
51	01755	新城悦服务	0.03%	3.50	13.68	0.03%	---
52	000888	峨眉山A	0.02%	0.80	9.17	0.02%	---
53	301225	恒勃股份	0.02%	0.33	11.84	0.03%	---
54	301323	新莱福	0.02%	0.23	9.76	0.02%	---
55	600298	安琪酵母	0.02%	0.34	12.31	0.03%	---
56	603209	兴通股份	0.02%	0.39	8.31	0.02%	---
57	688429	时创能源	0.02%	0.35	9.88	0.02%	---
58	688523	航天环宇	0.02%	0.47	12.54	0.03%	---
59	688631	莱斯信息	0.02%	0.34	10.84	0.02%	---
60	001282	三联锻造	0.01%	0.10	3.70	0.01%	---
61	001286	陕西能源	0.01%	0.38	3.54	0.01%	---
62	001360	南矿集团	0.01%	0.18	3.02	0.01%	---
63	301246	宏源药业	0.01%	0.09	2.86	0.01%	---
64	301358	湖南裕能	0.01%	0.11	4.85	0.01%	---
65	688146	中船特气	0.01%	0.07	2.81	0.01%	---
66	688249	晶合集成	0.01%	0.41	7.44	0.02%	---
67	688361	中科飞测	0.01%	0.08	5.12	0.01%	---
68	688469	芯联集成	0.01%	0.78	4.21	0.01%	---
69	688603	天承科技	0.01%	0.14	7.65	0.02%	---
70	001287	中电港	0.00%	0.10	2.11	0.00%	---
71	001324	长青科技	0.00%	0.11	2.38	0.01%	---
72	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
73	001367	海森药业	0.00%	0.05	2.47	0.01%	---
74	002906	华阳集团	0.00%	0.05	1.71	0.00%	---
75	300804	广康生化	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
76	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
77	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
78	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.01%	---
79	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
80	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
81	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
82	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
83	301429	森泰股份	0.00%	0.05	1.05	0.00%	---
84	601061	中信金属	0.00%	0.23	1.72	0.00%	---
85	601065	江盐集团	0.00%	0.08	1.00	0.00%	---
86	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---
87	603135	中重科技	0.00%	0.06	1.12	0.00%	---
88	603172	万丰股份	0.00%	0.12	2.11	0.00%	---
89	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
90	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
91	688484	南芯科技	0.00%	0.07	2.54	0.01%	---
92	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.19	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	7.56%	152.78	6284.62	8.96%	0.00 (0.00%)
2	02669	中海物业	6.23%	713.50	5181.64	7.39%	187.50 (26.28%)
3	01755	新城悦服务	5.71%	578.40	4753.34	6.78%	-62.00 (-10.72%)
4	001914	招商积余	4.91%	265.33	4080.82	5.82%	新增
5	06098	碧桂园服务	4.49%	215.00	3733.51	5.32%	-63.90 (-29.72%)
6	000858	五粮液	4.39%	20.23	3655.16	5.21%	-0.46 (-2.27%)
7	300059	东方财富	3.84%	164.47	3190.64	4.55%	-26.73 (-16.25%)
8	603369	今世缘	3.81%	62.32	3172.09	4.52%	-1.13 (-1.81%)
9	603816	顾家家居	3.53%	68.74	2935.89	4.18%	新增
10	02869	绿城服务	3.27%	588.40	2722.61	3.88%	-186.40 (-31.68%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	7.56%	152.78	6284.62	8.96%	0.00 (0.00%)
2	02669	中海物业	6.23%	713.50	5181.64	7.39%	187.50 (26.28%)
3	01755	新城悦服务	5.71%	578.40	4753.34	6.78%	-62.00 (-10.72%)
4	001914	招商积余	4.91%	265.33	4080.82	5.82%	新增
5	06098	碧桂园服务	4.49%	215.00	3733.51	5.32%	-63.90 (-29.72%)
6	000858	五粮液	4.39%	20.23	3655.16	5.21%	-0.46 (-2.27%)
7	300059	东方财富	3.84%	164.47	3190.64	4.55%	-26.73 (-16.25%)
8	603369	今世缘	3.81%	62.32	3172.09	4.52%	-1.13 (-1.81%)
9	603816	顾家家居	3.53%	68.74	2935.89	4.18%	新增
10	02869	绿城服务	3.27%	588.40	2722.61	3.88%	-186.40 (-31.68%)
11	002508	老板电器	3.17%	94.84	2632.76	3.75%	---
12	603259	药明康德	2.89%	29.68	2404.40	3.43%	---
13	600519	贵州茅台	2.87%	1.38	2383.26	3.40%	---
14	00762	中国联通	2.16%	416.20	1795.69	2.56%	---
15	03319	雅生活服务	2.08%	206.15	1732.83	2.47%	---
16	600298	安琪酵母	1.82%	33.45	1512.79	2.16%	---
17	002304	洋河股份	1.60%	8.31	1334.56	1.90%	---
18	600779	水井坊	1.60%	15.75	1329.62	1.90%	---
19	603198	迎驾贡酒	1.59%	21.07	1322.48	1.89%	---
20	000568	泸州老窖	1.53%	5.67	1271.67	1.81%	---
21	300887	谱尼测试	1.39%	35.33	1152.11	1.64%	---
22	600690	海尔智家	1.39%	47.37	1158.75	1.65%	---
23	00683	嘉里建设	1.39%	75.90	1152.59	1.64%	---
24	300759	康龙化成	1.36%	16.59	1128.12	1.61%	---
25	00966	中国太平	1.27%	121.74	1057.02	1.51%	---
26	00839	中教控股	1.04%	95.90	865.21	1.23%	---
27	603209	兴通股份	0.96%	22.00	799.04	1.14%	---
28	01995	旭辉永升服务	0.93%	197.20	773.31	1.10%	---
29	000739	普洛药业	0.91%	35.10	756.06	1.08%	---
30	000848	承德露露	0.55%	54.27	460.21	0.66%	---
31	002960	青鸟消防	0.48%	14.30	400.26	0.57%	---
32	06186	中国飞鹤	0.42%	59.50	352.91	0.50%	---
33	001205	盛航股份	0.40%	13.44	329.55	0.47%	---
34	300911	亿田智能	0.36%	6.48	298.99	0.43%	---
35	09983	建业新生活	0.33%	99.80	271.01	0.39%	---
36	603456	九洲药业	0.29%	5.65	239.73	0.34%	---
37	000333	美的集团	0.26%	4.18	216.52	0.31%	---
38	688075	安旭生物	0.26%	2.57	216.81	0.31%	---
39	000963	华东医药	0.25%	4.37	204.52	0.29%	---
40	688382	益方生物	0.14%	9.07	120.49	0.17%	---
41	002597	金禾实业	0.10%	2.48	80.53	0.11%	---
42	000603	盛达资源	0.09%	5.93	74.48	0.11%	---
43	688439	振华风光	0.06%	0.43	48.90	0.07%	---
44	688475	萤石网络	0.06%	1.79	46.48	0.07%	---
45	301367	怡和嘉业	0.05%	0.18	38.91	0.06%	---
46	600529	山东药玻	0.05%	1.41	40.04	0.06%	---
47	688506	百利天恒	0.05%	1.56	38.59	0.05%	---
48	301267	华厦眼科	0.04%	0.42	30.33	0.04%	---
49	688061	灿瑞科技	0.04%	0.34	29.43	0.04%	---
50	301389	隆扬电子	0.03%	1.27	23.08	0.03%	---
51	600809	山西汾酒	0.03%	0.09	25.65	0.04%	---
52	688353	华盛锂电	0.03%	0.39	24.69	0.04%	---
53	688380	中微半导	0.03%	1.08	28.64	0.04%	---
54	301280	珠城科技	0.02%	0.28	13.21	0.02%	---
55	301335	天元宠物	0.02%	0.42	14.79	0.02%	---
56	301363	美好医疗	0.02%	0.44	18.46	0.03%	---
57	301366	一博科技	0.02%	0.27	12.48	0.02%	---
58	688084	晶品特装	0.02%	0.19	14.01	0.02%	---
59	688130	晶华微	0.02%	0.31	12.89	0.02%	---
60	688401	路维光电	0.02%	0.49	20.55	0.03%	---
61	000888	峨眉山A	0.01%	0.80	7.58	0.01%	---
62	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.01%	---
63	002557	洽洽食品	0.01%	0.14	6.92	0.01%	---
64	301095	广立微	0.01%	0.06	5.22	0.01%	---
65	301176	逸豪新材	0.01%	0.54	9.47	0.01%	---
66	301269	华大九天	0.01%	0.07	6.37	0.01%	---
67	301285	鸿日达	0.01%	0.56	7.39	0.01%	---
68	301290	东星医疗	0.01%	0.33	12.24	0.02%	---
69	301313	凡拓数创	0.01%	0.25	7.96	0.01%	---
70	301319	唯特偶	0.01%	0.11	6.63	0.01%	---
71	301327	华宝新能	0.01%	0.02	4.28	0.01%	---
72	601136	首创证券	0.01%	0.47	8.26	0.01%	---
73	688448	磁谷科技	0.01%	0.20	4.53	0.01%	---
74	002906	华阳集团	0.00%	0.05	1.66	0.00%	---
75	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.60	0.00%	---
76	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.24	0.00%	---
77	301115	建科股份	0.00%	0.07	1.65	0.00%	---
78	301121	紫建电子	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
79	301132	满坤科技	0.00%	0.05	1.15	0.00%	---
80	301139	元道通信	0.00%	0.06	1.43	0.00%	---
81	301152	天力锂能	0.00%	0.04	2.02	0.00%	---
82	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
83	301165	锐捷网络	0.00%	0.06	1.84	0.00%	---
84	301171	易点天下	0.00%	0.10	1.75	0.00%	---
85	301195	北路智控	0.00%	0.03	2.41	0.00%	---
86	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
87	301231	荣信文化	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
88	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
89	301239	普瑞眼科	0.00%	0.06	4.01	0.01%	---
90	301265	华新环保	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
91	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
92	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.69	0.00%	---
93	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
94	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.55	0.00%	---
95	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
96	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
97	301308	江波龙	0.00%	0.07	3.78	0.01%	---
98	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
99	301318	维海德	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
100	301330	熵基科技	0.00%	0.07	2.17	0.00%	---
101	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
102	301349	信德新材	0.00%	0.01	1.46	0.00%	---
103	601022	宁波远洋	0.00%	0.20	2.68	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	9.68%	152.78	5755.21	10.92%	22.72 (14.87%)
2	02869	绿城服务	6.19%	774.80	3678.99	6.98%	-24.40 (-3.15%)
3	000858	五粮液	5.89%	20.69	3501.18	6.64%	-0.90 (-4.35%)
4	300059	东方财富	5.66%	191.20	3368.87	6.39%	63.70 (33.32%)
5	01755	新城悦服务	5.58%	640.40	3318.84	6.30%	26.20 (4.09%)
6	02669	中海物业	5.46%	526.00	3249.27	6.16%	491.50 (93.44%)
7	06098	碧桂园服务	4.90%	278.90	2915.99	5.53%	80.60 (28.90%)
8	603369	今世缘	4.89%	63.45	2911.09	5.52%	7.64 (12.04%)
9	600519	贵州茅台	4.53%	1.44	2696.40	5.12%	-0.42 (-29.17%)
10	603259	药明康德	4.28%	35.48	2543.85	4.83%	6.86 (19.33%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	9.68%	152.78	5755.21	10.92%	22.72 (14.87%)
2	02869	绿城服务	6.19%	774.80	3678.99	6.98%	-24.40 (-3.15%)
3	000858	五粮液	5.89%	20.69	3501.18	6.64%	-0.90 (-4.35%)
4	300059	东方财富	5.66%	191.20	3368.87	6.39%	63.70 (33.32%)
5	01755	新城悦服务	5.58%	640.40	3318.84	6.30%	26.20 (4.09%)
6	02669	中海物业	5.46%	526.00	3249.27	6.16%	491.50 (93.44%)
7	06098	碧桂园服务	4.90%	278.90	2915.99	5.53%	80.60 (28.90%)
8	603369	今世缘	4.89%	63.45	2911.09	5.52%	7.64 (12.04%)
9	600519	贵州茅台	4.53%	1.44	2696.40	5.12%	-0.42 (-29.17%)
10	603259	药明康德	4.28%	35.48	2543.85	4.83%	6.86 (19.33%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	7.35%	799.20	6069.19	8.50%	0.00 (0.00%)
2	06098	碧桂园服务	7.18%	198.30	5926.97	8.30%	18.80 (9.48%)
3	06049	保利物业	6.74%	130.06	5561.30	7.79%	7.90 (6.07%)
4	01755	新城悦服务	5.81%	614.20	4795.60	6.72%	6.40 (1.04%)
5	000858	五粮液	5.28%	21.59	4359.45	6.10%	新增
6	600519	贵州茅台	4.61%	1.86	3803.70	5.33%	0.00 (0.00%)
7	300059	东方财富	3.92%	127.50	3238.40	4.54%	4.87 (3.82%)
8	002304	洋河股份	3.77%	16.98	3110.80	4.36%	新增
9	01995	旭辉永升服务	3.72%	359.20	3071.84	4.30%	78.80 (21.94%)
10	603259	药明康德	3.61%	28.62	2976.61	4.17%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	7.35%	799.20	6069.19	8.50%	0.00 (0.00%)
2	06098	碧桂园服务	7.18%	198.30	5926.97	8.30%	18.80 (9.48%)
3	06049	保利物业	6.74%	130.06	5561.30	7.79%	7.90 (6.07%)
4	01755	新城悦服务	5.81%	614.20	4795.60	6.72%	6.40 (1.04%)
5	000858	五粮液	5.28%	21.59	4359.45	6.10%	新增
6	600519	贵州茅台	4.61%	1.86	3803.70	5.33%	0.00 (0.00%)
7	300059	东方财富	3.92%	127.50	3238.40	4.54%	4.87 (3.82%)
8	002304	洋河股份	3.77%	16.98	3110.80	4.36%	新增
9	01995	旭辉永升服务	3.72%	359.20	3071.84	4.30%	78.80 (21.94%)
10	603259	药明康德	3.61%	28.62	2976.61	4.17%	新增
11	600690	海尔智家	3.59%	107.82	2960.82	4.15%	---
12	603369	今世缘	3.45%	55.81	2846.31	3.99%	---
13	002557	洽洽食品	2.89%	41.89	2384.71	3.34%	---
14	06078	海吉亚医疗	2.48%	45.88	2046.16	2.87%	---
15	06030	中信证券	2.27%	124.75	1871.25	2.62%	---
16	603392	万泰生物	2.26%	12.00	1864.16	2.61%	---
17	600030	中信证券	1.41%	53.88	1167.04	1.63%	---
18	01776	广发证券	1.36%	126.60	1123.81	1.57%	---
19	000333	美的集团	1.30%	17.83	1076.75	1.51%	---
20	000651	格力电器	0.98%	23.99	808.94	1.13%	---
21	02601	中国太保	0.95%	48.02	787.65	1.10%	---
22	601336	新华保险	0.94%	24.09	775.46	1.09%	---
23	600887	伊利股份	0.88%	18.73	729.53	1.02%	---
24	000848	承德露露	0.84%	71.71	694.18	0.97%	---
25	300662	科锐国际	0.81%	12.84	666.27	0.93%	---
26	03958	东方证券	0.75%	164.32	619.71	0.87%	---
27	06127	昭衍新药	0.67%	9.78	552.84	0.77%	---
28	601601	中国太保	0.66%	23.02	541.66	0.76%	---
29	06821	凯莱英	0.64%	3.35	530.00	0.74%	---
30	06699	时代天使	0.59%	3.64	489.35	0.69%	---
31	300122	智飞生物	0.52%	3.86	428.50	0.60%	---
32	603520	司太立	0.50%	14.80	416.17	0.58%	---
33	002946	新乳业	0.48%	30.80	400.09	0.56%	---
34	002821	凯莱英	0.47%	1.35	390.96	0.55%	---
35	01797	新东方在线	0.43%	21.80	351.24	0.49%	---
36	000568	泸州老窖	0.41%	1.36	335.29	0.47%	---
37	601888	中国中免	0.40%	1.42	330.11	0.46%	---
38	00570	中国中药	0.30%	59.40	246.37	0.35%	---
39	02669	中海物业	0.30%	34.50	249.31	0.35%	---
40	01339	中国人民保险集团	0.18%	70.70	145.11	0.20%	---
41	688223	晶科能源	0.15%	8.35	120.82	0.17%	---
42	300012	华测检测	0.08%	3.00	69.63	0.10%	---
43	605080	浙江自然	0.05%	0.61	38.97	0.05%	---
44	301200	大族数控	0.04%	0.67	36.25	0.05%	---
45	301207	华兰疫苗	0.04%	0.50	29.41	0.04%	---
46	000921	海信家电	0.03%	1.92	27.23	0.04%	---
47	301112	信邦智能	0.03%	0.40	21.33	0.03%	---
48	301139	元道通信	0.03%	0.57	21.73	0.03%	---
49	688322	奥比中光	0.03%	0.85	26.43	0.04%	---
50	688400	凌云光	0.03%	1.31	28.75	0.04%	---
51	002960	青鸟消防	0.02%	0.75	20.43	0.03%	---
52	301239	普瑞眼科	0.02%	0.57	19.34	0.03%	---
53	688265	南模生物	0.02%	0.24	15.20	0.02%	---
54	00921	海信家电	0.02%	2.20	16.67	0.02%	---
55	000888	峨眉山A	0.01%	0.60	5.50	0.01%	---
56	300896	爱美客	0.01%	0.01	8.10	0.01%	---
57	301116	益客食品	0.01%	0.47	9.73	0.01%	---
58	301130	西点药业	0.01%	0.24	9.43	0.01%	---
59	301158	德石股份	0.01%	0.38	7.87	0.01%	---
60	301181	标榜股份	0.01%	0.26	8.19	0.01%	---
61	301196	唯科科技	0.01%	0.27	10.23	0.01%	---
62	301233	盛帮股份	0.01%	0.16	6.54	0.01%	---
63	688237	超卓航科	0.01%	0.29	11.93	0.02%	---
64	688697	纽威数控	0.01%	0.58	8.84	0.01%	---
65	001323	慕思股份	0.00%	0.06	2.81	0.00%	---
66	300834	星辉环材	0.00%	0.05	1.50	0.00%	---
67	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.29	0.00%	---
68	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.00%	---
69	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
70	301109	军信股份	0.00%	0.16	2.61	0.00%	---
71	301110	青木股份	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
72	301120	新特电气	0.00%	0.10	1.60	0.00%	---
73	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.00%	---
74	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
75	301127	天源环保	0.00%	0.17	1.88	0.00%	---
76	301137	哈焊华通	0.00%	0.06	1.03	0.00%	---
77	301148	嘉戎技术	0.00%	0.05	1.23	0.00%	---
78	301150	中一科技	0.00%	0.03	2.56	0.00%	---
79	301151	冠龙节能	0.00%	0.07	1.51	0.00%	---
80	301153	中科江南	0.00%	0.04	1.75	0.00%	---
81	301162	国能日新	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
82	301163	宏德股份	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
83	301166	优宁维	0.00%	0.03	1.49	0.00%	---
84	301177	迪阿股份	0.00%	0.04	3.24	0.00%	---
85	301188	力诺特玻	0.00%	0.06	1.15	0.00%	---
86	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
87	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.36	0.00%	---
88	301206	三元生物	0.00%	0.06	2.89	0.00%	---
89	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.38	0.00%	---
90	301215	中汽股份	0.00%	0.47	3.03	0.00%	---
91	301216	万凯新材	0.00%	0.10	2.88	0.00%	---
92	301217	铜冠铜箔	0.00%	0.27	3.98	0.01%	---
93	301219	腾远钴业	0.00%	0.02	2.08	0.00%	---
94	301221	光庭信息	0.00%	0.03	1.82	0.00%	---
95	301222	浙江恒威	0.00%	0.03	0.96	0.00%	---
96	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
97	301235	华康医疗	0.00%	0.04	1.59	0.00%	---
98	301236	软通动力	0.00%	0.11	3.42	0.00%	---
99	301237	和顺科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
100	301256	华融化学	0.00%	0.18	1.85	0.00%	---
101	301258	富士莱	0.00%	0.03	1.23	0.00%	---
102	301259	艾布鲁	0.00%	0.05	1.20	0.00%	---
103	301263	泰恩康	0.00%	0.07	2.14	0.00%	---
104	301268	铭利达	0.00%	0.06	2.24	0.00%	---
105	301279	金道科技	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
106	301288	清研环境	0.00%	0.05	0.90	0.00%	---
107	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.01%	---
108	688269	凯立新材	0.00%	0.03	3.42	0.00%	---
109	688622	禾信仪器	0.00%	0.12	4.12	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	8.13%	122.16	5617.44	9.57%	新增
2	02869	绿城服务	7.39%	799.20	5107.49	8.70%	新增
3	06098	碧桂园服务	7.08%	179.50	4891.36	8.34%	新增
4	01755	新城悦服务	6.74%	607.80	4658.21	7.94%	新增
5	002557	洽洽食品	4.81%	61.85	3324.35	5.66%	新增
6	600519	贵州茅台	4.63%	1.86	3197.34	5.45%	-0.86 (-46.24%)
7	300059	东方财富	4.50%	122.63	3107.44	5.30%	74.57 (60.81%)
8	600690	海尔智家	4.47%	133.80	3090.85	5.27%	68.04 (50.85%)
9	01995	旭辉永升服务	3.49%	280.40	2410.52	4.11%	新增
10	00291	华润啤酒	3.42%	60.60	2361.52	4.02%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	8.13%	122.16	5617.44	9.57%	新增
2	02869	绿城服务	7.39%	799.20	5107.49	8.70%	新增
3	06098	碧桂园服务	7.08%	179.50	4891.36	8.34%	新增
4	01755	新城悦服务	6.74%	607.80	4658.21	7.94%	新增
5	002557	洽洽食品	4.81%	61.85	3324.35	5.66%	新增
6	600519	贵州茅台	4.63%	1.86	3197.34	5.45%	-0.86 (-46.24%)
7	300059	东方财富	4.50%	122.63	3107.44	5.30%	74.57 (60.81%)
8	600690	海尔智家	4.47%	133.80	3090.85	5.27%	68.04 (50.85%)
9	01995	旭辉永升服务	3.49%	280.40	2410.52	4.11%	新增
10	00291	华润啤酒	3.42%	60.60	2361.52	4.02%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.43%	2.72	5576.00	8.03%	0.95 (34.93%)
2	603259	药明康德	2.99%	21.87	2593.82	3.74%	6.56 (29.99%)
3	000858	五粮液	2.94%	11.47	2553.91	3.68%	-0.86 (-7.50%)
4	600690	海尔智家	2.26%	65.76	1965.54	2.83%	新增
5	300059	东方财富	2.06%	48.06	1783.51	2.57%	-16.45 (-34.23%)
6	002304	洋河股份	1.94%	10.23	1685.19	2.43%	新增
7	002821	凯莱英	1.87%	3.72	1619.33	2.33%	新增
8	000921	海信家电	1.84%	105.28	1595.02	2.30%	新增
9	600887	伊利股份	1.73%	36.26	1503.34	2.17%	新增
10	688036	传音控股	1.67%	9.22	1446.85	2.08%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.43%	2.72	5576.00	8.03%	0.95 (34.93%)
2	603259	药明康德	2.99%	21.87	2593.82	3.74%	6.56 (29.99%)
3	000858	五粮液	2.94%	11.47	2553.91	3.68%	-0.86 (-7.50%)
4	600690	海尔智家	2.26%	65.76	1965.54	2.83%	新增
5	300059	东方财富	2.06%	48.06	1783.51	2.57%	-16.45 (-34.23%)
6	002304	洋河股份	1.94%	10.23	1685.19	2.43%	新增
7	002821	凯莱英	1.87%	3.72	1619.33	2.33%	新增
8	000921	海信家电	1.84%	105.28	1595.02	2.30%	新增
9	600887	伊利股份	1.73%	36.26	1503.34	2.17%	新增
10	688036	传音控股	1.67%	9.22	1446.85	2.08%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	5.90%	114.90	5886.69	13.49%	---
2	01755	新城悦服务	3.97%	285.60	3959.02	9.07%	---
3	600519	贵州茅台	3.25%	1.77	3239.10	7.42%	---
4	000858	五粮液	2.71%	12.33	2705.08	6.20%	---
5	02269	药明生物	2.66%	25.15	2650.36	6.07%	---
6	300347	泰格医药	2.38%	13.65	2375.10	5.44%	---
7	603259	药明康德	2.35%	15.31	2339.98	5.36%	---
8	300059	东方财富	2.22%	64.51	2217.21	5.08%	---
9	06049	保利物业	1.96%	50.58	1955.12	4.48%	---
10	01398	工商银行	1.22%	336.20	1212.72	2.78%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	5.90%	114.90	5886.69	13.49%	---
2	01755	新城悦服务	3.97%	285.60	3959.02	9.07%	---
3	600519	贵州茅台	3.25%	1.77	3239.10	7.42%	---
4	000858	五粮液	2.71%	12.33	2705.08	6.20%	---
5	02269	药明生物	2.66%	25.15	2650.36	6.07%	---
6	300347	泰格医药	2.38%	13.65	2375.10	5.44%	---
7	603259	药明康德	2.35%	15.31	2339.98	5.36%	---
8	300059	东方财富	2.22%	64.51	2217.21	5.08%	---
9	06049	保利物业	1.96%	50.58	1955.12	4.48%	---
10	01398	工商银行	1.22%	336.20	1212.72	2.78%	---

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