华泰紫金中证细分食品饮料发起C
(012764)公募股票型指数型
0.6762
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-30]
0.6762
累计净值 [2024-07-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-3.59%
- 最近一季：-16.46%
- 最近半年：-5.85%
- 今年以来：-14.07%
- 最近一年：-26.91%
- 最近两年：-29.17%
- 最近三年：-32.39%
- 成立以来：-32.38%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6762 | 0.6762 | 0.00% |
| 2024-07-29 | 0.6762 | 0.6762 | -0.19% |
| 2024-07-26 | 0.6775 | 0.6775 | -0.22% |
| 2024-07-25 | 0.6790 | 0.6790 | -0.09% |
| 2024-07-24 | 0.6796 | 0.6796 | -1.09% |
| 2024-07-23 | 0.6871 | 0.6871 | -3.51% |
| 2024-07-22 | 0.7121 | 0.7121 | -1.81% |
| 2024-07-19 | 0.7252 | 0.7252 | 1.41% |
| 2024-07-18 | 0.7151 | 0.7151 | 0.31% |
| 2024-07-17 | 0.7129 | 0.7129 | 2.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 1513 |
| 2023-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 1195 |
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